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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 518.00 | 24 748.00 | 1 770.00 | 26 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 310.00 | 363 780.00 | 135 529.00 | 499 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 479.00 | 145 108.00 | 137 370.00 | 282 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 323.00 | 533 637.00 | 274 685.00 | 808 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
BN En cours de production de biens | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
BZ Autres créances | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 248.00 | | 250 248.00 | 250 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 644.00 | | 574 644.00 | 574 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 968.00 | 533 637.00 | 849 330.00 | 1 382 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 972.00 | 57 612.00 | | 98 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 188.00 | 33 867.00 | | 27 188.00 |
DL TOTAL (I) | 154 545.00 | 119 864.00 | | 154 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 381.00 | 248 060.00 | | 332 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 370.00 | 204 040.00 | | 155 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 63 144.00 | | 84 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 182.00 | 84 582.00 | | 106 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 784.00 | 599 828.00 | | 694 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 330.00 | 719 693.00 | | 849 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 415 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 514.00 | | 38 544.00 | 804 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 735.00 | 808 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 735.00 | 781 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 980.00 | | 38 544.00 | 777 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 471.00 | 55 342.00 | 34 177.00 | 512 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 378.00 | 2 369.00 | | 22 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 093.00 | 52 973.00 | 34 177.00 | 490 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UX Autres créances clients | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 381.00 | 93 826.00 | 203 330.00 | 332 381.00 |
VI Groupe et associés | 155 370.00 | 155 370.00 | | 155 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 718.00 | 191 718.00 | | 191 718.00 |
VW T.V.A. | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 784.00 | 456 229.00 | 203 330.00 | 694 784.00 |