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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 982 694.00 | | 982 694.00 | 982 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 984.00 | 89 053.00 | 170 931.00 | 259 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 525.00 | 89 643.00 | 1 154 882.00 | 1 244 525.00 |
BT Marchandises | 166 215.00 | | 166 215.00 | 166 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 255 493.00 | | 255 493.00 | 255 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 355.00 | | 459 355.00 | 459 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 880.00 | 89 643.00 | 1 614 237.00 | 1 703 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
DG Autres réserves | 104 346.00 | 3 455.00 | | 104 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 366.00 | 100 891.00 | | 105 366.00 |
DL TOTAL (I) | 684 555.00 | 579 188.00 | | 684 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 100.00 | 262 950.00 | | 331 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 567.00 | 500 288.00 | | 461 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 646.00 | 124 739.00 | | 99 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 814.00 | 36 194.00 | | 35 814.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 740.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 682.00 | 925 911.00 | | 929 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 237.00 | 1 505 099.00 | | 1 614 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 940.00 | 695 208.00 | | 630 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 142.00 | | 3 280.00 | 1 242 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 1 244 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 259 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 284.00 | | | 983 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 601.00 | | 3 280.00 | 257 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 752.00 | 27 788.00 | 898.00 | 62 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 24.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 187.00 | 27 764.00 | 898.00 | 62 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 002.00 | 32 259.00 | 131 702.00 | 331 002.00 |
VI Groupe et associés | 461 312.00 | 461 312.00 | | 461 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 682.00 | 630 940.00 | 131 702.00 | 929 682.00 |