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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 737.00 | 705 148.00 | 299 588.00 | 1 004 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 109.00 | 50 306.00 | 15 803.00 | 66 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 309.00 | 755 455.00 | 315 855.00 | 1 071 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 779.00 | 54 057.00 | 947 722.00 | 1 001 779.00 |
BZ Autres créances | 179 563.00 | | 179 563.00 | 179 563.00 |
CF Disponibilités | 1 649 778.00 | | 1 649 778.00 | 1 649 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 184.00 | 54 057.00 | 2 782 127.00 | 2 836 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 494.00 | 809 512.00 | 3 097 982.00 | 3 907 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 923.00 | 104 425.00 | | 295 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 087.00 | 491 498.00 | | 309 087.00 |
DL TOTAL (I) | 613 395.00 | 604 308.00 | | 613 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 873.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 035.00 | 124 999.00 | | 999 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 441.00 | 335 209.00 | | 274 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 415.00 | 348 126.00 | | 615 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 831.00 | 287 360.00 | | 584 831.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 587.00 | 1 095 694.00 | | 2 484 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 982.00 | 1 776 875.00 | | 3 097 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 007.00 | 1 095 694.00 | | 1 566 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 441.00 | | | 274 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 471.00 | | 152 839.00 | 918 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 007.00 | | 152 839.00 | 918 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 778.00 | 58 677.00 | | 696 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 778.00 | 58 677.00 | | 696 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
6T Sur comptes clients | 67 960.00 | 784.00 | 14 687.00 | 67 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 960.00 | 784.00 | 14 687.00 | 67 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 833.00 | 784.00 | 91 560.00 | 144 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784.00 | 91 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 415.00 | 615 415.00 | | 615 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 831.00 | 221 831.00 | | 221 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 779.00 | 1 001 779.00 | | 1 001 779.00 |
VB T. V. A. | 173 836.00 | 173 836.00 | | 173 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 035.00 | 91 165.00 | 907 870.00 | 999 035.00 |
VI Groupe et associés | 274 441.00 | 274 441.00 | | 274 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 870.00 | 1 186 870.00 | | 1 186 870.00 |
VW T.V.A. | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 877.00 | 1 566 007.00 | 907 870.00 | 2 473 877.00 |