| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 702.00 | 1 435 847.00 | 842 854.00 | 2 278 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 184 903.00 | 18 542 773.00 | 4 642 130.00 | 23 184 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 211.00 | | 313 211.00 | 313 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 095 247.00 | 19 978 621.00 | 6 116 627.00 | 26 095 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 141.00 | 349 426.00 | 2 095 715.00 | 2 445 141.00 |
BZ Autres créances | 943 572.00 | | 943 572.00 | 943 572.00 |
CF Disponibilités | 745 593.00 | | 745 593.00 | 745 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 925.00 | 349 426.00 | 3 950 499.00 | 4 299 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 395 172.00 | 20 328 047.00 | 10 067 125.00 | 30 395 172.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DG Autres réserves | 1 446 746.00 | 1 419 451.00 | | 1 446 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 991.00 | 27 295.00 | | -102 991.00 |
DK Provisions réglementées | 327 796.00 | 330 322.00 | | 327 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 721.00 | 1 831 238.00 | | 1 725 721.00 |
DP Provisions pour risques | 9 963.00 | 9 661.00 | | 9 963.00 |
DQ Provisions pour charges | | 151 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 963.00 | 161 079.00 | | 9 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 028.00 | 3 837 719.00 | | 4 804 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 339.00 | 1 026 442.00 | | 959 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 535.00 | 1 893 792.00 | | 1 207 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 658.00 | 591 996.00 | | 800 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 749.00 | 29 377.00 | | 63 749.00 |
EA Autres dettes | 491 592.00 | 665 738.00 | | 491 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 542.00 | 4 524.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 331 442.00 | 8 049 588.00 | | 8 331 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067 125.00 | 10 041 905.00 | | 10 067 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 062 888.00 | 5 529 116.00 | | 5 062 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 079.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 644.00 | | 435 644.00 | 435 644.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 16 685 742.00 | 6 528.00 | 16 692 270.00 | 16 685 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 121 386.00 | 6 528.00 | 17 127 914.00 | 17 121 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 638 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 194 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 349 426.00 | |
GE Autres charges | | | 131 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 117 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 113 469.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 968.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 944.00 | | | 153 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 944.00 | 2 968.00 | | 153 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146.00 | 751.00 | | 6 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | 476 193.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 448.00 | 476 944.00 | | 6 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 496.00 | -473 976.00 | | 147 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 301.00 | 32 088.00 | | 22 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 887.00 | -45 120.00 | | 277 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 348 236.00 | 17 533 613.00 | | 18 348 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 451 228.00 | 17 506 318.00 | | 18 451 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 991.00 | 27 294.00 | | -102 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 384 691.00 | 3 432 528.00 | | 1 384 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 568 863.00 | | 2 377 504.00 | 27 568 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851 119.00 | 26 095 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851 119.00 | 25 776 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 327.00 | | | 205 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 256 931.00 | | 2 371 004.00 | 27 256 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 604.00 | | 6 500.00 | 106 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 063 864.00 | 2 073 928.00 | 3 159 172.00 | 21 063 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 063 864.00 | 2 073 928.00 | 3 159 172.00 | 21 063 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 322.00 | | 2 526.00 | 330 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 079.00 | 302.00 | 151 418.00 | 161 079.00 |
6T Sur comptes clients | | 349 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 349 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 491 401.00 | 349 728.00 | 153 944.00 | 491 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302.00 | 151 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 580.00 | 6 473.00 | 1 107.00 | 7 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 535.00 | 1 207 535.00 | | 1 207 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 811.00 | 149 811.00 | | 149 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 592.00 | 491 592.00 | | 491 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 104.00 | 6 500.00 | 6 604.00 | 13 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 676.00 | 2 099 676.00 | | 2 099 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 465.00 | | 345 465.00 | 345 465.00 |
VB T. V. A. | 268 376.00 | 268 376.00 | | 268 376.00 |
VC Groupe et associés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 804 028.00 | 1 535 474.00 | 3 268 553.00 | 4 804 028.00 |
VI Groupe et associés | 951 759.00 | 951 759.00 | | 951 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 853 011.00 | | | 1 853 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 789.00 | | | 882 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 576.00 | 631 576.00 | | 631 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 113.00 | 3 150 043.00 | 352 070.00 | 3 502 113.00 |
VW T.V.A. | 548 334.00 | 548 334.00 | | 548 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331 442.00 | 5 061 781.00 | 3 269 660.00 | 8 331 442.00 |