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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 973.00 | 217.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
AP Constructions | 38 125.00 | 20 846.00 | 17 279.00 | 38 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 376.00 | 1 307 856.00 | 198 520.00 | 1 506 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 709.00 | 525 958.00 | 46 751.00 | 572 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 395.00 | 1 857 632.00 | 479 763.00 | 2 337 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 021.00 | 5 334.00 | 251 687.00 | 257 021.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 808 572.00 | | 808 572.00 | 808 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 276.00 | 5 334.00 | 1 163 942.00 | 1 169 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 670.00 | 1 862 966.00 | 1 643 705.00 | 3 506 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 538.00 | 13 045.00 | | 18 538.00 |
DG Autres réserves | 754 189.00 | 649 825.00 | | 754 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 618.00 | 109 856.00 | | 194 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 345.00 | 972 726.00 | | 1 167 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 366.00 | 94 323.00 | | 71 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 820.00 | 84 991.00 | | 78 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 882.00 | 108 960.00 | | 146 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 448.00 | 184 699.00 | | 162 448.00 |
EA Autres dettes | 16 844.00 | 16 008.00 | | 16 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 360.00 | 488 981.00 | | 476 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 705.00 | 1 461 708.00 | | 1 643 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 455.00 | 440 399.00 | | 449 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 150.00 | | 74 537.00 | 2 278 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 292.00 | 2 337 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 292.00 | 2 117 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 554.00 | | 2 085.00 | 213 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 050.00 | | 72 452.00 | 2 060 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 244.00 | 126 386.00 | 11 998.00 | 1 743 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 1 868.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 139.00 | 124 518.00 | 11 998.00 | 1 742 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 882.00 | 146 882.00 | | 146 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 250 621.00 | 250 621.00 | | 250 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 366.00 | 44 461.00 | 26 906.00 | 71 366.00 |
VI Groupe et associés | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 382.00 | 267 382.00 | | 267 382.00 |
VW T.V.A. | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 360.00 | 449 455.00 | 26 906.00 | 476 360.00 |