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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 768.00 | 19 064.00 | 10 703.00 | 29 768.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AN Terrains | 11 082.00 | 10 895.00 | 187.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 608.00 | 468 282.00 | 56 326.00 | 524 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 764.00 | 103 185.00 | 39 579.00 | 142 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 336.00 | 601 426.00 | 166 910.00 | 768 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 807.00 | | 178 807.00 | 178 807.00 |
BN En cours de production de biens | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 546.00 | | 572 546.00 | 572 546.00 |
BZ Autres créances | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
CF Disponibilités | 387 417.00 | | 387 417.00 | 387 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 351.00 | | 1 274 351.00 | 1 274 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 687.00 | 601 426.00 | 1 441 261.00 | 2 042 687.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 716 077.00 | 697 974.00 | | 716 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | 118 103.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 725 158.00 | 824 327.00 | | 725 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 699.00 | 93 395.00 | | 297 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 233.00 | 160 431.00 | | 256 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 506.00 | 140 160.00 | | 143 506.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 120.00 | | 5 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 102.00 | 410 507.00 | | 716 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 261.00 | 1 234 834.00 | | 1 441 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 521.00 | 314 478.00 | | 624 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 585 806.00 | 34 209.00 | 1 620 015.00 | 1 585 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 806.00 | 34 209.00 | 1 620 015.00 | 1 585 806.00 |
FM Production stockée | | | 22 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 776.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 755.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 332.00 | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | 1 995.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 2 327.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | 428.00 | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | 38 532.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 693.00 | 2 113 339.00 | | 1 669 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 862.00 | 1 995 236.00 | | 1 668 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832.00 | 118 103.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 600.00 | | 32 852.00 | 766 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 116.00 | 768 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 438.00 | 89 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 678.00 | 678 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 489.00 | | 2 217.00 | 96 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 497.00 | | 30 634.00 | 669 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 520.00 | 33 022.00 | 31 116.00 | 599 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 734.00 | 1 768.00 | 9 438.00 | 26 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 786.00 | 31 254.00 | 21 678.00 | 572 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 233.00 | 256 233.00 | | 256 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 572 546.00 | 572 546.00 | | 572 546.00 |
VB T. V. A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 699.00 | 206 118.00 | 79 823.00 | 297 699.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 622.00 | | | 216 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VP Divers | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 063.00 | 680 472.00 | 591.00 | 681 063.00 |
VW T.V.A. | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 102.00 | 624 521.00 | 79 823.00 | 716 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |