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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 481.00 | 14 272.00 | 209.00 | 14 481.00 |
AH Fonds commercial | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 102.00 | 8 898.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 157.00 | 184 041.00 | 46 116.00 | 230 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 066.00 | 243 082.00 | 104 984.00 | 348 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 027.00 | | 995 027.00 | 995 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 509.00 | 442 497.00 | 5 070 011.00 | 5 512 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 633 201.00 | | 633 201.00 | 633 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 772.00 | | 157 772.00 | 157 772.00 |
BZ Autres créances | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 1 414 761.00 | | 1 414 761.00 | 1 414 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 781.00 | | 2 269 781.00 | 2 269 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 289.00 | 442 497.00 | 7 339 792.00 | 7 782 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
CU Autres participations | 307 902.00 | | 307 902.00 | 307 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 513 975.00 | 2 335 932.00 | | 2 513 975.00 |
DH Report à nouveau | 3 694 974.00 | 3 694 974.00 | | 3 694 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 865.00 | 178 044.00 | | 153 865.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 414.00 | 6 281 550.00 | | 6 435 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 821.00 | 86 584.00 | | 118 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 139.00 | 425 912.00 | | 610 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 304.00 | 188 712.00 | | 158 304.00 |
EA Autres dettes | 17 114.00 | 6 420.00 | | 17 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 378.00 | 708 081.00 | | 904 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 792.00 | 6 989 631.00 | | 7 339 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 378.00 | 708 081.00 | | 904 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 821.00 | | | 118 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970 552.00 | | 2 970 552.00 | 2 970 552.00 |
FG Production vendue services | 352 175.00 | | 352 175.00 | 352 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 727.00 | | 3 322 727.00 | 3 322 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 14 076.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 14 398.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | 64.00 | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 414.00 | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 572.00 | 13 984.00 | | -7 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 39 197.00 | | 29 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 897.00 | 5 488 477.00 | | 3 411 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 033.00 | 5 310 434.00 | | 3 258 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 865.00 | 178 044.00 | | 153 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 150.00 | 241 134.00 | | 5 536 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 183.00 | 1 304 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 775.00 | 5 512 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 3 629 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 242.00 | 578 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618 831.00 | 13 333.00 | | 3 618 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 313.00 | 4 151.00 | | 609 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 005.00 | 223 649.00 | | 1 308 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 803.00 | 26 286.00 | 37 592.00 | 453 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 375.00 | 1 349.00 | 2 350.00 | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 428.00 | 24 937.00 | 35 242.00 | 437 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 139.00 | 610 139.00 | | 610 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 304.00 | 158 304.00 | | 158 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 027.00 | 132 000.00 | 863 027.00 | 995 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 157 772.00 | 157 772.00 | | 157 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 677.00 | 351 108.00 | 864 569.00 | 1 215 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 378.00 | 904 378.00 | | 904 378.00 |