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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 465.00 | | 91 465.00 | 91 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 555.00 | 5 689.00 | 121 865.00 | 127 555.00 |
BZ Autres créances | 404 606.00 | | 404 606.00 | 404 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 663.00 | | 761 663.00 | 761 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 219.00 | 5 689.00 | 883 529.00 | 889 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 134.00 | | | 274 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DG Autres réserves | 536 194.00 | | | 536 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DL TOTAL (I) | 857 173.00 | | | 857 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 529.00 | | | 883 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 471.00 | | 29 084.00 | 198 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 121 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 127 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 781.00 | | 29 084.00 | 192 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
VI Groupe et associés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 000.00 | 4 000.00 | 400 000.00 | 404 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 072.00 | 4 606.00 | 491 466.00 | 496 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |