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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 342.00 | 95 876.00 | 21 466.00 | 117 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 521.00 | 90 318.00 | 3 203.00 | 93 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 622.00 | 186 648.00 | 64 974.00 | 251 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BT Marchandises | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CF Disponibilités | 266 803.00 | | 266 803.00 | 266 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 476.00 | | 368 476.00 | 368 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 098.00 | 186 648.00 | 433 450.00 | 620 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 996.00 | 250 521.00 | | 277 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700.00 | 27 475.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 293 697.00 | 288 996.00 | | 293 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750.00 | 9 380.00 | | 5 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 049.00 | 41 477.00 | | 41 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | 39 210.00 | | 41 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 262.00 | 26 100.00 | | 47 262.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 753.00 | 116 167.00 | | 139 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 450.00 | 405 163.00 | | 433 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 629.00 | 110 421.00 | | 137 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 3 516.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 522.00 | 742 287.00 | | 719 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 821.00 | 714 812.00 | | 714 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 700.00 | 27 475.00 | | 4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 645.00 | | 9 977.00 | 241 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 887.00 | | 9 977.00 | 200 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 628.00 | 13 020.00 | | 173 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 175.00 | 13 020.00 | | 173 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750.00 | 3 625.00 | 2 124.00 | 5 750.00 |
VI Groupe et associés | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 765.00 | 83 565.00 | 200.00 | 83 765.00 |
VW T.V.A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 753.00 | 137 629.00 | 2 124.00 | 139 753.00 |