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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 819.00 | 117 628.00 | 103 191.00 | 220 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 136.00 | 126 245.00 | 103 891.00 | 230 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 871.00 | 850.00 | 475 021.00 | 475 871.00 |
BZ Autres créances | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CF Disponibilités | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 992.00 | 850.00 | 538 142.00 | 538 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 127.00 | 127 095.00 | 642 033.00 | 769 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 545.00 | | | 138 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
DL TOTAL (I) | 230 246.00 | | | 230 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 554.00 | | | 154 554.00 |
EA Autres dettes | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 787.00 | | | 411 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 033.00 | | | 642 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 012.00 | | | 368 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 541.00 | | 111 706.00 | 150 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 111.00 | 230 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 111.00 | 227 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 741.00 | | 111 706.00 | 147 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 413.00 | 31 926.00 | 32 095.00 | 126 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 313.00 | 31 926.00 | 32 095.00 | 124 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 474 854.00 | 474 854.00 | | 474 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 382.00 | 42 606.00 | 43 775.00 | 86 382.00 |
VI Groupe et associés | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 287.00 | 524 587.00 | 700.00 | 525 287.00 |
VW T.V.A. | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 787.00 | 368 012.00 | 43 775.00 | 411 787.00 |