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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 1 010.00 | 4 990.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 630.00 | 7 352.00 | 3 277.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 121.00 | 8 362.00 | 2 452 758.00 | 2 461 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 134 926.00 | | 134 926.00 | 134 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 124.00 | | 321 124.00 | 321 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 245.00 | 8 362.00 | 2 773 882.00 | 2 782 245.00 |
CU Autres participations | 2 444 460.00 | | 2 444 460.00 | 2 444 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 390 250.00 | 1 316 250.00 | | 1 390 250.00 |
DH Report à nouveau | 130 144.00 | 129 706.00 | | 130 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 952.00 | 74 438.00 | | -267 952.00 |
DK Provisions réglementées | 463.00 | 262.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 631.00 | 1 906 381.00 | | 1 638 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 187.00 | 241 023.00 | | 1 007 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 11 079.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 3 166.00 | | 8 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 052.00 | 6 435.00 | | 119 052.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 178 506.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 251.00 | 440 211.00 | | 1 135 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 882.00 | 2 346 593.00 | | 2 773 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 825.00 | 282 049.00 | | 244 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 305.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 002.00 | | 369 002.00 | 369 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 002.00 | | 369 002.00 | 369 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 648.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 648.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 217.00 | 219.00 | | 115 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 201.00 | 428.00 | | -115 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 304.00 | 775 897.00 | | 538 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 256.00 | 701 458.00 | | 806 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 952.00 | 74 438.00 | | -267 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 188.00 | | 450 934.00 | 2 010 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 942.00 | | 689.00 | 9 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 246.00 | | 444 245.00 | 2 000 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262.00 | 217.00 | 15.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | 217.00 | 15.00 | 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 052.00 | 119 052.00 | | 119 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 168 303.00 | 168 303.00 | | 168 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 763.00 | 116 338.00 | 771 318.00 | 1 006 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 718.00 | | | 240 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 228.00 | 185 198.00 | 30.00 | 185 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 251.00 | 244 826.00 | 771 318.00 | 1 135 251.00 |