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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 710.00 | 37 831.00 | 114 880.00 | 152 710.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 685.00 | 44 306.00 | 178 380.00 | 222 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
084 Disponibilités | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 658.00 | | 128 658.00 | 128 658.00 |
110 Total général Actif | 351 344.00 | 44 306.00 | 307 038.00 | 351 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 981.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 455.00 | 44 087.00 | | 22 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 757.00 | 230 198.00 | | 150 757.00 |
224 Production immobilisée | 28 701.00 | 3 000.00 | | 28 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
230 Autres produits | 5 423.00 | 9 943.00 | | 5 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 736.00 | 287 228.00 | | 243 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 229.00 | 71 544.00 | | 51 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | 160.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 101 639.00 | 102 452.00 | | 101 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 1 629.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 183.00 | 94 983.00 | | 60 183.00 |
252 Charges sociales | 910.00 | 17 511.00 | | 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 182.00 | 15 988.00 | | 11 182.00 |
262 Autres charges | 1 319.00 | 1 626.00 | | 1 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 750.00 | 305 894.00 | | 228 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 986.00 | -18 666.00 | | 14 986.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 9.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | 17 516.00 | | 714.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | 1 488.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | 17 661.00 | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 981.00 | -20 289.00 | | 13 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 011.00 | | | 181 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |