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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 83 520.00 | 60 685.00 | 22 835.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 568.00 | 144 709.00 | 3 858.00 | 148 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 743.00 | 226 668.00 | 130 074.00 | 356 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 880.00 | 432 062.00 | 333 818.00 | 765 880.00 |
BT Marchandises | 122 290.00 | | 122 290.00 | 122 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BZ Autres créances | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CF Disponibilités | 132 629.00 | | 132 629.00 | 132 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 876.00 | | 298 876.00 | 298 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 756.00 | 432 062.00 | 632 694.00 | 1 064 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 905.00 | 165 643.00 | | 172 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577.00 | 7 262.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 187 282.00 | 181 705.00 | | 187 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 695.00 | 110 342.00 | | 55 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 922.00 | 131 289.00 | | 152 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 313.00 | 147 644.00 | | 156 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 407.00 | 38 610.00 | | 66 407.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | 11 692.00 | | 10 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 621.00 | 7 967.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 412.00 | 447 543.00 | | 445 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 694.00 | 629 248.00 | | 632 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 536.00 | 391 122.00 | | 435 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 975.00 | | 19 906.00 | 745 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 925.00 | | 19 906.00 | 568 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 895.00 | 50 167.00 | | 381 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 895.00 | 50 167.00 | | 381 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 007.00 | 43 957.00 | 50.00 | 44 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | -2 567.00 | | 6 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 680.00 | 61 664.00 | | 62 680.00 |
ST Autres comptes | 119 828.00 | 119 085.00 | | 119 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 803.00 | 70 743.00 | | 67 803.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 640.00 | 571.00 | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 296.00 | 9 027.00 | | 9 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 456.00 | 6 460.00 | | 15 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 995.00 | 280 831.00 | | 302 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 908.00 | 260 426.00 | | 283 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 950.00 | 252 063.00 | | 250 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |