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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 317.00 | 93 596.00 | 2 721.00 | 96 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 395.00 | 37 770.00 | 54 625.00 | 92 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 668.00 | 131 966.00 | 186 702.00 | 318 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 255.00 | | 182 255.00 | 182 255.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 599 554.00 | | 599 554.00 | 599 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 438.00 | | 871 438.00 | 871 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 106.00 | 131 966.00 | 1 058 140.00 | 1 190 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 486 914.00 | 500 851.00 | | 486 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 328.00 | 26 063.00 | | 26 328.00 |
DL TOTAL (I) | 535 243.00 | 548 914.00 | | 535 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 187.00 | 258.00 | | 230 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 661.00 | 109 226.00 | | 112 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 903.00 | 85 256.00 | | 94 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 526.00 | 77 735.00 | | 73 526.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | 7 821.00 | | 11 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 897.00 | 304 397.00 | | 522 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 140.00 | 853 311.00 | | 1 058 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 897.00 | 304 397.00 | | 522 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 483.00 | | 60 807.00 | 297 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 109 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 38 622.00 | 318 668.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 38 500.00 | 188 712.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 693.00 | | 60 519.00 | 167 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 190.00 | | 288.00 | 109 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 322.00 | 14 144.00 | 38 500.00 | 156 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 722.00 | 14 144.00 | 38 500.00 | 155 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 182 255.00 | 182 255.00 | | 182 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 187.00 | 230 187.00 | | 230 187.00 |
VI Groupe et associés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 512.00 | 190 490.00 | 9 022.00 | 199 512.00 |
VW T.V.A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 897.00 | 522 897.00 | | 522 897.00 |