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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 768.00 | 56 519.00 | 33 248.00 | 89 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 000.00 | 57 222.00 | 33 778.00 | 91 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 279.00 | 23 961.00 | 399 318.00 | 423 279.00 |
BZ Autres créances | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CF Disponibilités | 276 221.00 | | 276 221.00 | 276 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 036.00 | 23 961.00 | 759 076.00 | 783 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 037.00 | 81 183.00 | 792 854.00 | 874 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686.00 | 500.00 | | 1 686.00 |
DG Autres réserves | 65 611.00 | 43 083.00 | | 65 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 032.00 | 23 714.00 | | 23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 190 329.00 | 167 297.00 | | 190 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 943.00 | 44 236.00 | | 236 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 894.00 | 51 386.00 | | 34 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 576.00 | 143 877.00 | | 150 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 600.00 | 189 734.00 | | 123 600.00 |
EA Autres dettes | 25 381.00 | 14 307.00 | | 25 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 525.00 | 443 540.00 | | 602 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 854.00 | 610 837.00 | | 792 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 026.00 | | 1 158.00 | 92 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 91 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 89 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 793.00 | | 1 158.00 | 90 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 257.00 | 10 148.00 | 2 183.00 | 49 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 554.00 | 10 148.00 | 2 183.00 | 48 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 423 279.00 | 423 279.00 | | 423 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 943.00 | 11 524.00 | 178 125.00 | 236 943.00 |
VI Groupe et associés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 099.00 | 477 099.00 | | 477 099.00 |
VW T.V.A. | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 525.00 | 377 106.00 | 178 125.00 | 602 525.00 |