| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 418.00 | 115 098.00 | 33 320.00 | 148 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 905.00 | 115 608.00 | 45 297.00 | 160 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 364.00 | 28 470.00 | 2 669 894.00 | 2 698 364.00 |
BZ Autres créances | 2 895 369.00 | | 2 895 369.00 | 2 895 369.00 |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 225.00 | 28 470.00 | 5 591 755.00 | 5 620 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 130.00 | 144 077.00 | 5 637 052.00 | 5 781 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 811.00 | 1 067 738.00 | | 1 121 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 879.00 | 98 315.00 | | -5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 932.00 | 1 221 053.00 | | 1 170 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 913.00 | 577 281.00 | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 927.00 | 630 770.00 | | 75 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 372.00 | 1 206 727.00 | | 1 881 372.00 |
EA Autres dettes | 2 502 908.00 | 1 880 966.00 | | 2 502 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 121.00 | 4 295 744.00 | | 4 466 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 052.00 | 5 516 797.00 | | 5 637 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 817 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 817 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 930 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 392 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 672.00 | |
GE Autres charges | | | 42 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 5 758.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 64 353.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 245.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 245.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 64 109.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 4 041.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954 014.00 | 7 004 534.00 | | 5 954 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 893.00 | 6 906 219.00 | | 5 959 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 879.00 | 98 315.00 | | -5 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 250.00 | | 7 654.00 | 153 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 173.00 | | 7 244.00 | 141 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567.00 | | 410.00 | 11 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 065.00 | 5 542.00 | | 110 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 555.00 | 5 542.00 | | 109 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 798.00 | 12 672.00 | | 15 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 798.00 | 12 672.00 | | 15 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 798.00 | 12 672.00 | | 15 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 176.00 | 715 176.00 | | 715 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 904.00 | 381 904.00 | | 381 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502 908.00 | 2 502 908.00 | | 2 502 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 272.00 | 2 638 272.00 | | 2 638 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
VB T. V. A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744 959.00 | 2 744 959.00 | | 2 744 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621 414.00 | 5 549 345.00 | 72 069.00 | 5 621 414.00 |
VW T.V.A. | 689 064.00 | 689 064.00 | | 689 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 121.00 | 4 466 121.00 | | 4 466 121.00 |