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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
AH Fonds commercial | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 100 285.00 | -100 285.00 | |
AP Constructions | 184 380.00 | 87 403.00 | 96 977.00 | 184 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 574.00 | 1 005 227.00 | 140 348.00 | 1 145 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 146.00 | 292 134.00 | 203 012.00 | 495 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 851.00 | 1 485 049.00 | 544 803.00 | 2 029 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 594.00 | | 415 594.00 | 415 594.00 |
BN En cours de production de biens | 437 884.00 | | 437 884.00 | 437 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 171.00 | | 348 171.00 | 348 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 311.00 | 4 568.00 | 1 673 743.00 | 1 678 311.00 |
BZ Autres créances | 732 732.00 | | 732 732.00 | 732 732.00 |
CF Disponibilités | 533 648.00 | | 533 648.00 | 533 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 639.00 | 4 568.00 | 4 233 070.00 | 4 237 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 490.00 | 1 489 617.00 | 4 777 873.00 | 6 267 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 289.00 | | | -33 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
DL TOTAL (I) | 615 312.00 | | | 615 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 568.00 | | | 1 432 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 815.00 | | | 911 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 959.00 | | | 953 959.00 |
EA Autres dettes | 211 834.00 | | | 211 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 385.00 | | | 652 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 561.00 | | | 4 162 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 873.00 | | | 4 777 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 699.00 | | | 4 061 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 943.00 | 33 860.00 | 76 803.00 | 42 943.00 |
FD Production vendue biens | 4 294 434.00 | 6 335 271.00 | 10 629 705.00 | 4 294 434.00 |
FG Production vendue services | 1 988.00 | 15.00 | 2 003.00 | 1 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 364.00 | 6 369 146.00 | 10 708 510.00 | 4 339 364.00 |
FM Production stockée | | | -238 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 899 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 594 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429 309.00 | | | 429 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 982.00 | | | -78 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 023 968.00 | | | 11 023 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 925 367.00 | | | 10 925 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 890.00 | | | 272 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 566.00 | | | 257 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 793.00 | | 133 082.00 | 1 959 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 024.00 | 2 029 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 024.00 | 1 900 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 008.00 | | 133 082.00 | 1 830 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 589.00 | 154 460.00 | | 1 330 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 691.00 | 594.00 | | 99 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 897.00 | 153 866.00 | | 1 230 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 815.00 | 911 815.00 | | 911 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 803.00 | 326 803.00 | | 326 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 120.00 | 230 120.00 | | 230 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 834.00 | 211 834.00 | | 211 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 385.00 | 652 385.00 | | 652 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 829.00 | 1 672 829.00 | | 1 672 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 141.00 | 1 328 280.00 | 95 593.00 | 1 429 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VP Divers | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 677.00 | 357 677.00 | | 357 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 908.00 | 679 908.00 | | 679 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 679.00 | 2 466 556.00 | 22 123.00 | 2 488 679.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 561.00 | 4 061 699.00 | 95 593.00 | 4 162 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 966.00 | | | 244 966.00 |
ST Autres comptes | 1 498 599.00 | | | 1 498 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 489 748.00 | | | 489 748.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 610 357.00 | | | 610 357.00 |
YT Sous‐traitance | 254 257.00 | | | 254 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 955.00 | | | 175 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 877 401.00 | | | 877 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 684.00 | | | 789 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 272 859.00 | | | 2 272 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |