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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 666.00 | 334 332.00 | 30 334.00 | 364 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 930.00 | 359 785.00 | 138 145.00 | 497 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 574.00 | 299 614.00 | 139 960.00 | 439 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 751.00 | | 143 751.00 | 143 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 920.00 | 993 731.00 | 452 189.00 | 1 445 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761 139.00 | | 1 761 139.00 | 1 761 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 514.00 | | 2 357 514.00 | 2 357 514.00 |
BZ Autres créances | 562 405.00 | | 562 405.00 | 562 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 136 062.00 | | 136 062.00 | 136 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 748.00 | | 4 875 748.00 | 4 875 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 668.00 | 993 731.00 | 5 327 937.00 | 6 321 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 1 661 617.00 | 1 256 240.00 | | 1 661 617.00 |
DH Report à nouveau | 976 351.00 | 976 351.00 | | 976 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 956.00 | 405 377.00 | | 312 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 111.00 | 2 682 154.00 | | 2 995 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 123.00 | | | 1 000 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 370.00 | 739 499.00 | | 640 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 486.00 | 805 566.00 | | 684 486.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 4 197.00 | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 930.00 | 1 556 080.00 | | 2 331 930.00 |
ED (V) | 897.00 | | | 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 937.00 | 4 238 235.00 | | 5 327 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 930.00 | 1 556 080.00 | | 1 331 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 729.00 | | 229 302.00 | 1 216 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 143 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 1 445 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 787.00 | | 31 879.00 | 332 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 487.00 | | 92 017.00 | 845 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 456.00 | | 105 406.00 | 38 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 975.00 | 216 757.00 | | 776 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 747.00 | 5 585.00 | | 328 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 228.00 | 211 172.00 | | 448 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 370.00 | 640 370.00 | | 640 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 880.00 | 324 880.00 | | 324 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 898.00 | 318 898.00 | | 318 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 751.00 | | 143 751.00 | 143 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 514.00 | 2 357 514.00 | | 2 357 514.00 |
VB T. V. A. | 329 947.00 | 329 947.00 | | 329 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 123.00 | 123.00 | 1 000 000.00 | 1 000 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 347.00 | 175 347.00 | | 175 347.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 754.00 | 2 969 003.00 | 143 751.00 | 3 112 754.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 930.00 | 1 331 930.00 | 1 000 000.00 | 2 331 930.00 |