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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 802.00 | 2 998.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 996 281.00 | 247 834.00 | 748 448.00 | 996 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 392.00 | 442 227.00 | 39 165.00 | 481 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997 816.00 | 1 901 814.00 | 1 096 003.00 | 2 997 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 577 289.00 | 2 592 675.00 | 2 984 614.00 | 5 577 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 326.00 | 60 330.00 | 772 996.00 | 833 326.00 |
BZ Autres créances | 133 288.00 | | 133 288.00 | 133 288.00 |
CF Disponibilités | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 607.00 | 60 330.00 | 944 277.00 | 1 004 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 896.00 | 2 653 005.00 | 3 928 890.00 | 6 581 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 186.00 | 738 724.00 | | 770 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 417.00 | 31 462.00 | | 35 417.00 |
DK Provisions réglementées | 393 313.00 | 243 420.00 | | 393 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 916.00 | 2 113 606.00 | | 2 298 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 983.00 | 1 113 281.00 | | 991 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 069.00 | 5 142.00 | | 19 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 815.00 | 288 597.00 | | 231 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 708.00 | 419 114.00 | | 369 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 832.00 | 183 934.00 | | 11 832.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | 570.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 974.00 | 2 010 638.00 | | 1 629 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 890.00 | 4 124 244.00 | | 3 928 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 392 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 392 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 659.00 | 18 592.00 | | 28 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 921.00 | 182 060.00 | | 167 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 261.00 | -163 468.00 | | -139 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 5 669.00 | | 7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 620.00 | 2 616 099.00 | | 2 456 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 203.00 | 2 584 637.00 | | 2 421 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 416.00 | 31 461.00 | | 35 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 340.00 | | 181 217.00 | 5 602 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 268.00 | 5 577 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 268.00 | 4 873 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 800.00 | | 3 000.00 | 700 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 540.00 | | 178 217.00 | 4 901 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 094.00 | 246 783.00 | 186 201.00 | 2 532 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 2.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 294.00 | 246 781.00 | 186 201.00 | 2 531 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 420.00 | 158 806.00 | 8 913.00 | 243 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 420.00 | 158 806.00 | 8 913.00 | 243 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 806.00 | 8 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 815.00 | 231 815.00 | | 231 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 708.00 | 369 708.00 | | 369 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 833 326.00 | 833 326.00 | | 833 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 983.00 | 298 702.00 | 652 364.00 | 991 983.00 |
VI Groupe et associés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 906.00 | | | 218 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 288.00 | 133 288.00 | | 133 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 855.00 | 975 855.00 | | 975 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 428.00 | 936 147.00 | 652 364.00 | 1 629 428.00 |