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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 524.00 | 462 741.00 | 228 783.00 | 691 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 948.00 | 478 031.00 | 286 916.00 | 764 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 819.00 | 916.00 | 5 904.00 | 6 819.00 |
BZ Autres créances | 117 812.00 | | 117 812.00 | 117 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 138.00 | | 451 138.00 | 451 138.00 |
CF Disponibilités | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 752.00 | 916.00 | 850 836.00 | 851 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 700.00 | 478 947.00 | 1 137 752.00 | 1 616 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 704.00 | | | 176 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DG Autres réserves | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
DL TOTAL (I) | 300 581.00 | | | 300 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 352.00 | | | 191 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 513.00 | | | 469 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
EA Autres dettes | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 171.00 | | | 837 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 752.00 | | | 1 137 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 203.00 | | | 227 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 472.00 | | 1 885.00 | 771 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 409.00 | 764 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 409.00 | 706 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 338.00 | | 1 885.00 | 713 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 799.00 | 74 641.00 | 8 409.00 | 411 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 799.00 | 74 641.00 | 8 409.00 | 411 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VC Groupe et associés | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 352.00 | 50 897.00 | 140 455.00 | 191 352.00 |
VI Groupe et associés | 469 513.00 | | 469 513.00 | 469 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 857.00 | 130 724.00 | 8 133.00 | 138 857.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 171.00 | 227 203.00 | 609 968.00 | 837 171.00 |