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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 760.00 | | 260 760.00 | 260 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 247.00 | 113 345.00 | 8 901.00 | 122 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 348.00 | 13 333.00 | 26 014.00 | 39 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 369.00 | 126 678.00 | 295 691.00 | 422 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BT Marchandises | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 552.00 | 126 678.00 | 367 873.00 | 494 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 426.00 | 150 205.00 | | 158 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 001.00 | 38 221.00 | | 38 001.00 |
DL TOTAL (I) | 201 927.00 | 193 926.00 | | 201 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 735.00 | 7 834.00 | | 23 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 515.00 | 27 914.00 | | 28 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | 18 071.00 | | 12 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 514.00 | 112 356.00 | | 101 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 946.00 | 166 176.00 | | 165 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 873.00 | 360 102.00 | | 367 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 635.00 | 165 052.00 | | 152 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 452.00 | | 30 962.00 | 400 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 044.00 | 422 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 044.00 | 161 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 760.00 | | | 260 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 677.00 | | 30 962.00 | 139 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 345.00 | 8 377.00 | 9 044.00 | 127 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 345.00 | 8 377.00 | 9 044.00 | 127 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
UX Autres créances clients | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 735.00 | 10 424.00 | 13 311.00 | 23 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 946.00 | 152 635.00 | 13 311.00 | 165 946.00 |