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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 570.00 | | 1 280 570.00 | 1 280 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 564.00 | 437 424.00 | 480 140.00 | 917 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 650.00 | 437 424.00 | 1 765 226.00 | 2 202 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BZ Autres créances | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 431 266.00 | | 431 266.00 | 431 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 360.00 | | 599 360.00 | 599 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 010.00 | 437 424.00 | 2 364 587.00 | 2 802 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 480.00 | 1 034 480.00 | | 1 034 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 871.00 | 54 461.00 | | 56 871.00 |
DG Autres réserves | 259 157.00 | 213 375.00 | | 259 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 128.00 | 48 192.00 | | 95 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 636.00 | 1 350 508.00 | | 1 445 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 455.00 | 394 118.00 | | 654 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 4 891.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 32 071.00 | | 10 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 760.00 | 128 935.00 | | 212 760.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 53 842.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 185.00 | 613 858.00 | | 882 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 587.00 | 1 964 365.00 | | 2 364 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 886.00 | | 37 764.00 | 2 164 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 570.00 | | | 1 280 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 800.00 | | 37 764.00 | 879 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 410.00 | 90 014.00 | | 347 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 410.00 | 90 014.00 | | 347 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 859.00 | 143 859.00 | | 143 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 455.00 | 365 414.00 | 265 487.00 | 654 455.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 428.00 | | | 391 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 611.00 | 168 094.00 | 4 517.00 | 172 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 185.00 | 593 144.00 | 265 487.00 | 882 185.00 |