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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 823.00 | 77.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 5 920.00 | 5 119.00 | 802.00 | 5 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 874.00 | 54 396.00 | 22 479.00 | 76 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 723.00 | 124 362.00 | 35 361.00 | 159 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 320.00 | 3 650.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 387.00 | 186 019.00 | 317 369.00 | 503 387.00 |
BT Marchandises | 157 694.00 | | 157 694.00 | 157 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 111.00 | 73.00 | 4 038.00 | 4 111.00 |
BZ Autres créances | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
CF Disponibilités | 302 599.00 | | 302 599.00 | 302 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 877.00 | 73.00 | 552 804.00 | 552 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 264.00 | 186 091.00 | 870 173.00 | 1 056 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DG Autres réserves | 395 452.00 | | | 395 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
DL TOTAL (I) | 610 401.00 | | | 610 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 884.00 | | | 171 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 772.00 | | | 259 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 173.00 | | | 870 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 772.00 | | | 259 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 137.00 | | 989 137.00 | 989 137.00 |
FG Production vendue services | 299 941.00 | | 299 941.00 | 299 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 078.00 | | 1 289 078.00 | 1 289 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 358.00 | | | 1 323 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 650.00 | | | 1 244 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 464.00 | 21 234.00 | | 164 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 633.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 275.00 | 20 601.00 | | 163 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | 18.00 | | 55.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 884.00 | 171 884.00 | | 171 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 554.00 | 92 584.00 | 3 970.00 | 96 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 772.00 | 259 772.00 | | 259 772.00 |