| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 278.00 | 177 901.00 | 20 377.00 | 198 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 722.00 | 177 901.00 | 32 821.00 | 210 722.00 |
BT Marchandises | 88 463.00 | | 88 463.00 | 88 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 75 798.00 | | 75 798.00 | 75 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 490.00 | | 195 490.00 | 195 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 212.00 | 177 901.00 | 228 311.00 | 406 212.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 045.00 | -135 723.00 | | -113 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 902.00 | 22 678.00 | | 64 902.00 |
DL TOTAL (I) | -38 143.00 | -103 045.00 | | -38 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 658.00 | 274 800.00 | | 177 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 525.00 | 66 059.00 | | 66 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 380.00 | 9 011.00 | | 16 380.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 4 284.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 453.00 | 354 155.00 | | 266 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 311.00 | 251 110.00 | | 228 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 658.00 | | | 177 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | 476 621.00 | 477 101.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480.00 | 476 621.00 | 477 101.00 | 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | -321.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 422.00 | 450 379.00 | | 487 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 520.00 | 427 703.00 | | 422 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 902.00 | 22 678.00 | | 64 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 722.00 | | | 210 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 278.00 | | | 198 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 324.00 | 21 577.00 | | 156 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 324.00 | 21 577.00 | | 156 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 177 658.00 | 177 658.00 | | 177 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 453.00 | 266 453.00 | | 266 453.00 |