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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 5 129.00 | 10 021.00 | 15 150.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 1 571.00 | 2 619.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 596.00 | 64 843.00 | 148 753.00 | 213 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 957.00 | 71 543.00 | 207 414.00 | 278 957.00 |
BT Marchandises | 230 253.00 | | 230 253.00 | 230 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 186.00 | 8 850.00 | 143 336.00 | 152 186.00 |
BZ Autres créances | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CF Disponibilités | 339 801.00 | | 339 801.00 | 339 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 465.00 | 8 850.00 | 730 615.00 | 739 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 422.00 | 80 393.00 | 938 029.00 | 1 018 422.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 048.00 | 109 686.00 | | 164 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 330.00 | 59 162.00 | | 121 330.00 |
DL TOTAL (I) | 338 178.00 | 221 648.00 | | 338 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 634.00 | 162 277.00 | | 350 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | 3 657.00 | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 565.00 | 100 446.00 | | 160 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 164.00 | 41 434.00 | | 82 164.00 |
EA Autres dettes | | 3 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 851.00 | 311 465.00 | | 599 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 029.00 | 533 113.00 | | 938 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 247.00 | 311 465.00 | | 489 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 261.00 | | 27 695.00 | 251 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 150.00 | | 6 000.00 | 55 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 091.00 | | 21 695.00 | 196 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 405.00 | 19 138.00 | | 52 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 3 849.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 15 289.00 | | 51 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 565.00 | 160 565.00 | | 160 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UX Autres créances clients | 141 566.00 | 141 566.00 | | 141 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 728.00 | 216 728.00 | | 216 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 906.00 | 23 302.00 | 85 981.00 | 133 906.00 |
VI Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 411.00 | 169 411.00 | | 169 411.00 |
VW T.V.A. | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 851.00 | 489 247.00 | 85 981.00 | 599 851.00 |