| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 268.00 | 32 764.00 | 189 504.00 | 222 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 045.00 | 32 764.00 | 193 281.00 | 226 045.00 |
072 Créances – Autres | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
084 Disponibilités | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
110 Total général Actif | 287 713.00 | 32 764.00 | 254 949.00 | 287 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 219 308.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 050.00 | 3 854.00 | | 28 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 594.00 | 796.00 | | 6 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 644.00 | 224 958.00 | | 34 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 62 032.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 747.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 254.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 286.00 | 87 766.00 | | 36 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 745.00 | | 3 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 34 744.00 | | |
252 Charges sociales | 330.00 | 18 336.00 | | 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 928.00 | 22 864.00 | | 19 928.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 951.00 | 241 502.00 | | 59 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 307.00 | -16 543.00 | | -25 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 430.00 | 45 660.00 | | 66 430.00 |
294 Charges financières | 4 882.00 | 4 363.00 | | 4 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 104 090.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 174.00 | -79 336.00 | | 36 174.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 045.00 | | | 226 045.00 |