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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 336.00 | 3 664.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514 072.00 | | 2 514 072.00 | 2 514 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 242 488.00 | 336.00 | 7 242 152.00 | 7 242 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 233.00 | | 97 233.00 | 97 233.00 |
BZ Autres créances | 304 779.00 | | 304 779.00 | 304 779.00 |
CF Disponibilités | 729 862.00 | | 729 862.00 | 729 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 339.00 | | 1 153 339.00 | 1 153 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 395 827.00 | 336.00 | 8 395 491.00 | 8 395 827.00 |
CU Autres participations | 3 924 415.00 | | 3 924 415.00 | 3 924 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 844 463.00 | 4 672 111.00 | | 5 844 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 692.00 | 1 172 352.00 | | 1 184 692.00 |
DK Provisions réglementées | 38 959.00 | 31 877.00 | | 38 959.00 |
DL TOTAL (I) | 7 084 615.00 | 5 892 840.00 | | 7 084 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 785.00 | 1 398 825.00 | | 758 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 014.00 | 353 947.00 | | 69 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 2 928.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 821.00 | 166 912.00 | | 233 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 144 144.00 | | | 144 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 877.00 | 2 122 613.00 | | 1 310 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395 491.00 | 8 015 452.00 | | 8 395 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 877.00 | 1 432 489.00 | | 1 310 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 226.00 | | 1 314 226.00 | 1 314 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 226.00 | | 1 314 226.00 | 1 314 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 773.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 083.00 | 8 207.00 | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 94 544.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 083.00 | -94 544.00 | | -7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 954.00 | 149 810.00 | | 261 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 088.00 | 1 789 615.00 | | 1 863 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 396.00 | 617 263.00 | | 678 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 692.00 | 1 172 352.00 | | 1 184 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 877.00 | 7 082.00 | | 31 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 144.00 | 144 144.00 | | 144 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 785.00 | 758 785.00 | | 758 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 821.00 | 233 821.00 | | 233 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 478.00 | 423 478.00 | | 423 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 478.00 | 423 478.00 | | 423 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 877.00 | 1 310 877.00 | | 1 310 877.00 |