| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 531.00 | 61 517.00 | 35 013.00 | 96 531.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 2 099 444.00 | 1 206 656.00 | 892 788.00 | 2 099 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 392.00 | 2 471 406.00 | 904 986.00 | 3 376 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 617.00 | 166 156.00 | 135 461.00 | 301 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 927.00 | | 111 927.00 | 111 927.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 646.00 | 3 905 735.00 | 2 179 911.00 | 6 085 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880 349.00 | 59 411.00 | 1 820 938.00 | 1 880 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 572 977.00 | 68 760.00 | 1 504 217.00 | 1 572 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 589.00 | | 4 231 589.00 | 4 231 589.00 |
BZ Autres créances | 2 137 346.00 | | 2 137 346.00 | 2 137 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 856 760.00 | 128 171.00 | 9 728 589.00 | 9 856 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 942 406.00 | 4 033 906.00 | 11 908 501.00 | 15 942 406.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 768 000.00 | 3 768 000.00 | | 3 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
DG Autres réserves | 205 509.00 | 198 103.00 | | 205 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 118.00 | 2 407 407.00 | | 998 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 349 283.00 | 6 751 166.00 | | 5 349 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 346.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 046 780.00 | 2 033 485.00 | | 2 046 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 780.00 | 2 033 831.00 | | 2 046 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 695.00 | 3 057 861.00 | | 3 839 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 102.00 | 365 060.00 | | 291 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 963.00 | | 7 184.00 |
EA Autres dettes | 101 668.00 | 217 191.00 | | 101 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 429.00 | 30 746.00 | | 266 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 077.00 | 3 678 821.00 | | 4 506 077.00 |
ED (V) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 908 501.00 | 12 463 818.00 | | 11 908 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566.00 | 90 219.00 | 91 785.00 | 1 566.00 |
FD Production vendue biens | 2 165 315.00 | 21 359 369.00 | 23 524 684.00 | 2 165 315.00 |
FG Production vendue services | 161 374.00 | 198 187.00 | 359 560.00 | 161 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 254.00 | 21 647 774.00 | 23 976 029.00 | 2 328 254.00 |
FM Production stockée | | | 450 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 631 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 046 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 297.00 | |
GE Autres charges | | | 12 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 295 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 593.00 | 83 510.00 | | 26 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 649 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 168.00 | 733 301.00 | | 36 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 068.00 | 733 301.00 | | 33 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 501.00 | 747 569.00 | | 389 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 711 637.00 | 27 969 987.00 | | 24 711 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 713 519.00 | 25 562 580.00 | | 23 713 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 118.00 | 2 407 407.00 | | 998 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 856 553.00 | | 320 811.00 | 5 856 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 848.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 776.00 | 6 084 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 928.00 | 5 977 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 297.00 | | 29 233.00 | 77 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 408.00 | | 291 578.00 | 5 765 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 253.00 | 365 327.00 | 24 843.00 | 3 565 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 098.00 | 7 420.00 | | 54 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 155.00 | 357 907.00 | 24 843.00 | 3 511 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 033 485.00 | 101 297.00 | 88 002.00 | 2 033 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033 485.00 | 101 297.00 | 88 002.00 | 2 033 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 695.00 | 3 839 695.00 | | 3 839 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 618.00 | 138 618.00 | | 138 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 429.00 | 266 429.00 | | 266 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 231 589.00 | 4 231 589.00 | | 4 231 589.00 |
VC Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VP Divers | 2 123 694.00 | 2 123 694.00 | | 2 123 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 404 970.00 | 6 403 434.00 | 1 536.00 | 6 404 970.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 078.00 | 4 506 078.00 | | 4 506 078.00 |