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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 673.00 | 10 585.00 | 4 087.00 | 14 673.00 |
040 Immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 623.00 | 15 065.00 | 56 558.00 | 71 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
072 Créances – Autres | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
084 Disponibilités | 336 011.00 | | 336 011.00 | 336 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 292.00 | | 392 292.00 | 392 292.00 |
110 Total général Actif | 463 915.00 | 15 065.00 | 448 850.00 | 463 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 684.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 431 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 315.00 | 187 341.00 | | 168 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1 416.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 338.00 | 188 756.00 | | 168 338.00 |
242 Autres charges externes. | 87 348.00 | 100 634.00 | | 87 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 2 000.00 | | 4 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 570.00 | 49 348.00 | | 49 570.00 |
252 Charges sociales | 22 392.00 | 24 099.00 | | 22 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 038.00 | 994.00 | | 1 038.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 171.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 254.00 | 177 246.00 | | 165 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 084.00 | 11 510.00 | | 3 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | 546.00 | | 466.00 |
294 Charges financières | 959.00 | 1 539.00 | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 493.00 | 1 330.00 | | 10 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -314.00 | 531.00 | | -314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 588.00 | 8 656.00 | | -7 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |