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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 841.00 | 158.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 388.00 | 19 829.00 | 11 558.00 | 31 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 869.00 | 398 489.00 | 271 379.00 | 669 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 876.00 | 419 160.00 | 408 716.00 | 827 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661.00 | 754.00 | 5 907.00 | 6 661.00 |
BZ Autres créances | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
CF Disponibilités | 229 107.00 | | 229 107.00 | 229 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 911.00 | 754.00 | 357 157.00 | 357 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 788.00 | 419 914.00 | 765 873.00 | 1 185 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 778.00 | 139 234.00 | | 181 778.00 |
DH Report à nouveau | 261 291.00 | 261 291.00 | | 261 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 821.00 | 42 543.00 | | 67 821.00 |
DL TOTAL (I) | 521 891.00 | 454 069.00 | | 521 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 023.00 | 130 573.00 | | 84 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 480.00 | 25 933.00 | | 48 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 680.00 | 51 692.00 | | 45 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 620.00 | 55 457.00 | | 39 620.00 |
EA Autres dettes | 26 177.00 | 691.00 | | 26 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 982.00 | 370 009.00 | | 243 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 873.00 | 824 078.00 | | 765 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 188.00 | 286 004.00 | | 200 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 885.00 | | 2 080 885.00 | 2 080 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 885.00 | | 2 080 885.00 | 2 080 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 167.00 | |
GE Autres charges | | | 18 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | 244.00 | | 2 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 846.00 | 43 734.00 | | 10 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | 244.00 | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634.00 | 23 242.00 | | 2 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | 23 486.00 | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 475.00 | 43 797.00 | | 12 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | 9 340.00 | | 4 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 983.00 | 53 138.00 | | 28 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 311.00 | -29 652.00 | | -24 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 10 820.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 601.00 | 2 330 346.00 | | 2 155 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 779.00 | 2 287 803.00 | | 2 087 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 821.00 | 42 543.00 | | 67 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 816.00 | | 136 342.00 | 742 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 125 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 281.00 | 827 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 981.00 | 701 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 897.00 | | 136 342.00 | 613 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 466.00 | 98 675.00 | 48 981.00 | 369 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 333.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 958.00 | 98 342.00 | 48 981.00 | 368 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 023.00 | 40 229.00 | 43 794.00 | 84 023.00 |
VI Groupe et associés | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VP Divers | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 372.00 | 154 372.00 | | 154 372.00 |
VW T.V.A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 982.00 | 200 188.00 | 43 794.00 | 243 982.00 |