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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 392.00 | 73 688.00 | 1 703.00 | 75 392.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AP Constructions | 385 150.00 | 385 150.00 | | 385 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 063.00 | 188 525.00 | 61 537.00 | 250 063.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 935.00 | 647 365.00 | 256 570.00 | 903 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
BZ Autres créances | 152 475.00 | | 152 475.00 | 152 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 19 863 031.00 | | 19 863 031.00 | 19 863 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 583 412.00 | | 21 583 412.00 | 21 583 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 487 347.00 | 647 365.00 | 21 839 982.00 | 22 487 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 721.00 | 208 829.00 | | 261 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 904.00 | 1 552 892.00 | | 1 356 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 625.00 | 2 916 721.00 | | 2 773 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 605.00 | 493 065.00 | | 621 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 674.00 | 49 178.00 | | 59 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 187.00 | 238 625.00 | | 238 187.00 |
EA Autres dettes | 18 146 889.00 | 17 201 606.00 | | 18 146 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 066 356.00 | 17 982 475.00 | | 19 066 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 839 982.00 | 20 899 197.00 | | 21 839 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 066 356.00 | 17 982 475.00 | | 19 066 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 407 648.00 | | 4 407 648.00 | 4 407 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 648.00 | | 4 407 648.00 | 4 407 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -106.00 | 635.00 | | -106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -58.00 | 635.00 | | -58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -635.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 053.00 | 675 800.00 | | 531 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 599.00 | 4 970 819.00 | | 4 598 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 696.00 | 3 417 927.00 | | 3 241 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 904.00 | 1 552 892.00 | | 1 356 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 378.00 | 14 496.00 | 16 507.00 | 649 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 938.00 | 750.00 | | 72 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 437.00 | 13 745.00 | 16 507.00 | 576 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 185.00 | 238 185.00 | | 238 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 768 494.00 | 18 768 494.00 | | 18 768 494.00 |
UP Prêts | 50 863.00 | | 50 862.00 | 50 863.00 |
UX Autres créances clients | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 476.00 | 152 475.00 | 100 000.00 | 252 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 243.00 | 220 380.00 | 150 862.00 | 371 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 066 356.00 | 19 066 356.00 | | 19 066 356.00 |