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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 502 167.00 | | 14 502 167.00 | 14 502 167.00 |
BZ Autres créances | 623 145.00 | | 623 145.00 | 623 145.00 |
CF Disponibilités | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 312.00 | | 696 312.00 | 696 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 198 479.00 | | 15 198 479.00 | 15 198 479.00 |
CU Autres participations | 14 502 167.00 | | 14 502 167.00 | 14 502 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 546 861.00 | 7 552 210.00 | | 8 546 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 303.00 | 1 394 652.00 | | 1 398 303.00 |
DL TOTAL (I) | 10 055 164.00 | 9 056 861.00 | | 10 055 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 087 853.00 | 6 037 250.00 | | 5 087 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 422.00 | 17 391.00 | | 50 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 315.00 | 6 059 681.00 | | 5 143 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 198 479.00 | 15 116 542.00 | | 15 198 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 953.00 | 973 128.00 | | 1 027 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 716.00 | -40 591.00 | | -33 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 000.00 | 1 533 189.00 | | 1 520 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 697.00 | 138 538.00 | | 121 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 303.00 | 1 394 652.00 | | 1 398 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 502 167.00 | | | 14 502 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 502 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502 167.00 | | | 14 502 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 087 853.00 | 972 491.00 | 4 115 362.00 | 5 087 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 171.00 | | | 949 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 145.00 | 623 145.00 | | 623 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 895.00 | 632 895.00 | | 632 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 315.00 | 1 027 953.00 | 4 115 362.00 | 5 143 315.00 |