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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 958.00 | 6 820.00 | 138.00 | 6 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 420.00 | 11 387.00 | 6 033.00 | 17 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 378.00 | 18 208.00 | 46 171.00 | 64 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
084 Disponibilités | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 589.00 | | 161 589.00 | 161 589.00 |
110 Total général Actif | 225 967.00 | 18 208.00 | 207 759.00 | 225 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 226.00 | | | 329 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
230 Autres produits | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 649.00 | | | 350 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 915.00 | | | 217 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 673.00 | | | -7 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
252 Charges sociales | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 997.00 | | | 317 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 312.00 | | | 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |