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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 506.00 | 38 259.00 | 7 247.00 | 45 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 844.00 | 38 259.00 | 7 585.00 | 45 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123 234.00 | | 6 123 234.00 | 6 123 234.00 |
BZ Autres créances | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 222 609.00 | | 6 222 609.00 | 6 222 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 453.00 | 38 259.00 | 6 230 194.00 | 6 268 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 995 911.00 | -5 737 544.00 | | -5 995 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 289.00 | -258 367.00 | | -203 289.00 |
DL TOTAL (I) | -6 099 200.00 | -5 895 911.00 | | -6 099 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 497 938.00 | 9 153 938.00 | | 10 497 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 451.00 | 1 197 521.00 | | 1 451 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 587.00 | 364 312.00 | | 375 587.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 3 636.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 329 394.00 | 10 719 408.00 | | 12 329 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 194.00 | 4 823 497.00 | | 6 230 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 329 394.00 | 1 565 470.00 | | 12 329 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 524.00 | | 1 320.00 | 44 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 186.00 | | 1 320.00 | 44 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | 1 210.00 | | 37 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 050.00 | 1 210.00 | | 37 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 497 938.00 | 10 497 938.00 | | 10 497 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 451.00 | 1 451 451.00 | | 1 451 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 519.00 | 202 519.00 | | 202 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 258.00 | 146 258.00 | | 146 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 123 234.00 | 6 123 234.00 | | 6 123 234.00 |
VB T. V. A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344 000.00 | | | 1 344 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 137 838.00 | 6 137 500.00 | 338.00 | 6 137 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 329 394.00 | 12 329 394.00 | | 12 329 394.00 |