| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 150.00 | 430.00 | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 3 121.00 | 478.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 428.00 | 110 243.00 | 99 185.00 | 209 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 900.00 | 117 514.00 | 117 386.00 | 234 900.00 |
BT Marchandises | 229 872.00 | | 229 872.00 | 229 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
BZ Autres créances | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 743.00 | | 405 743.00 | 405 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 643.00 | 117 514.00 | 523 129.00 | 640 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 119.00 | 87 233.00 | | 102 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 833.00 | 34 885.00 | | 29 833.00 |
DL TOTAL (I) | 140 752.00 | 130 919.00 | | 140 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 769.00 | 94 094.00 | | 73 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 861.00 | 85 716.00 | | 117 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 571.00 | 15 916.00 | | 38 571.00 |
EA Autres dettes | 143 045.00 | 72 314.00 | | 143 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 572.00 | 4 325.00 | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 377.00 | 272 365.00 | | 382 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 129.00 | 403 283.00 | | 523 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 996.00 | 198 637.00 | | 325 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 251.00 | | 10 689.00 | 224 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 234 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 213 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 443.00 | | 10 625.00 | 202 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | 64.00 | 7 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 873.00 | 21 681.00 | 40.00 | 95 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 723.00 | 21 681.00 | 40.00 | 91 723.00 |