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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 822.00 | 1 031 822.00 | | 1 031 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 031 822.00 | 1 031 822.00 | | 1 031 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 814.00 | | 380 814.00 | 380 814.00 |
BZ Autres créances | 900 971.00 | | 900 971.00 | 900 971.00 |
CF Disponibilités | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 282.00 | | 1 294 282.00 | 1 294 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 105.00 | 1 031 822.00 | 1 294 282.00 | 2 326 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 815.00 | -1 127 249.00 | | -1 101 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 028.00 | 25 434.00 | | 50 028.00 |
DL TOTAL (I) | -860 988.00 | -911 016.00 | | -860 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 000.00 | 2 115 000.00 | | 1 835 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 682.00 | 82 089.00 | | 65 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 588.00 | 159 206.00 | | 249 588.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 271.00 | 2 361 296.00 | | 2 155 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 282.00 | 1 450 279.00 | | 1 294 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 271.00 | 246 296.00 | | 320 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 345.00 | | 317 345.00 | 317 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 345.00 | | 317 345.00 | 317 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 150.00 | 9 080.00 | | 17 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 869.00 | 7.00 | | 733 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 869.00 | 7.00 | | 733 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698 538.00 | 1 215.00 | | 698 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 538.00 | 1 215.00 | | 698 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 331.00 | -1 207.00 | | 35 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 365.00 | 543 218.00 | | 1 068 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 337.00 | 517 783.00 | | 1 018 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 028.00 | 25 434.00 | | 50 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 278.00 | | | 1 897 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 455.00 | 1 031 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659 521.00 | 1 031 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 934.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 344.00 | | | 1 691 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 934.00 | | | 205 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 686.00 | 41 441.00 | 167 127.00 | 125 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 255.00 | 3 096.00 | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 844.00 | 41 187.00 | 164 031.00 | 122 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 031 823.00 | | | 1 031 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 823.00 | | | 1 031 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 823.00 | | | 1 031 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 814.00 | 380 814.00 | | 380 814.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | 6 097.00 | 5 611.00 | 11 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 893.00 | 879 893.00 | | 879 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 785.00 | 1 276 174.00 | 5 611.00 | 1 281 785.00 |
VW T.V.A. | 210 118.00 | 210 118.00 | | 210 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 271.00 | 320 271.00 | 1 835 000.00 | 2 155 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |