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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 971.00 | 35 880.00 | 6 091.00 | 41 971.00 |
AH Fonds commercial | 288 185.00 | | 288 185.00 | 288 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 183.00 | 573 828.00 | 72 355.00 | 646 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 589.00 | 609 707.00 | 376 881.00 | 986 589.00 |
BP En cours de production de services | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 284.00 | 214 519.00 | 1 164 765.00 | 1 379 284.00 |
BZ Autres créances | 218 882.00 | | 218 882.00 | 218 882.00 |
CF Disponibilités | 1 012 743.00 | | 1 012 743.00 | 1 012 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 660.00 | 214 519.00 | 2 412 141.00 | 2 626 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 249.00 | 824 226.00 | 2 789 022.00 | 3 613 249.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 325.00 | | | 888 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
DG Autres réserves | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 327.00 | | | 646 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 349.00 | | | 1 704 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 604.00 | | | 372 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 119.00 | | | 482 119.00 |
EA Autres dettes | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 133.00 | | | 221 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 673.00 | | | 1 084 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 022.00 | | | 2 789 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 673.00 | | | 1 084 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
FG Production vendue services | 3 894 351.00 | | 3 894 351.00 | 3 894 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 792.00 | | 3 953 792.00 | 3 953 792.00 |
FM Production stockée | | | -11 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 830.00 | |
GE Autres charges | | | 21 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 861.00 | | | 248 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 253.00 | | | 4 009 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 926.00 | | | 3 362 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 327.00 | | | 646 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 580.00 | 21 043.00 | 916.00 | 589 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 621.00 | 676.00 | 417.00 | 35 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 959.00 | 20 368.00 | 500.00 | 553 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 117.00 | 7 402.00 | | 207 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 117.00 | 7 402.00 | | 207 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 117.00 | 7 402.00 | | 207 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 604.00 | 372 604.00 | | 372 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 119.00 | 482 119.00 | | 482 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 133.00 | 221 133.00 | | 221 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 673.00 | 1 084 673.00 | | 1 084 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 673.00 | 1 084 673.00 | | 1 084 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |