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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 005.00 | 62 500.00 | 38 506.00 | 101 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 627.00 | 139 217.00 | 37 410.00 | 176 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 235.00 | 201 717.00 | 85 519.00 | 287 235.00 |
BP En cours de production de services | 198 065.00 | | 198 065.00 | 198 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 828.00 | 6 768.00 | 1 665 060.00 | 1 671 828.00 |
BZ Autres créances | 536 408.00 | | 536 408.00 | 536 408.00 |
CF Disponibilités | 311 448.00 | | 311 448.00 | 311 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 667.00 | 6 768.00 | 2 720 899.00 | 2 727 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 902.00 | 208 485.00 | 2 806 418.00 | 3 014 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 4 800.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 857 028.00 | 431 360.00 | | 857 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | 443 868.00 | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 689.00 | 1 110 028.00 | | 1 121 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 259.00 | 9 545.00 | | 499 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 5 721.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 067.00 | 700 610.00 | | 660 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 246.00 | 333 218.00 | | 476 246.00 |
EA Autres dettes | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 728.00 | 1 049 094.00 | | 1 684 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 418.00 | 2 159 122.00 | | 2 806 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 728.00 | 1 049 094.00 | | 1 684 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 056.00 | | 42 119.00 | 287 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 940.00 | 287 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 940.00 | 277 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 056.00 | | 32 516.00 | 287 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 169.00 | 59 931.00 | 27 383.00 | 169 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 169.00 | 59 931.00 | 27 383.00 | 169 169.00 |