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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 364.00 | 75 747.00 | 11 617.00 | 87 364.00 |
040 Immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 649.00 | 75 747.00 | 89 902.00 | 165 649.00 |
060 Stock marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
072 Créances – Autres | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
084 Disponibilités | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
110 Total général Actif | 210 685.00 | 75 747.00 | 134 939.00 | 210 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 099.00 | 272 590.00 | | 291 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
230 Autres produits | 2 561.00 | 4 159.00 | | 2 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 983.00 | 276 749.00 | | 316 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 000.00 | 89 600.00 | | 95 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | -227.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 63 142.00 | 47 879.00 | | 63 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | 4 151.00 | | 4 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 476.00 | 111 918.00 | | 106 476.00 |
252 Charges sociales | 27 848.00 | 25 069.00 | | 27 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 186.00 | 7 426.00 | | 3 186.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 220.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 021.00 | 286 036.00 | | 300 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 962.00 | -9 287.00 | | 16 962.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 1 063.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 106.00 | 373.00 | | 22 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 650.00 | -10 723.00 | | -5 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |