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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 424.00 | 40 907.00 | 2 517.00 | 43 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 727.00 | 101 332.00 | 703 396.00 | 804 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 727.00 | 142 239.00 | 2 894 488.00 | 3 036 727.00 |
BT Marchandises | 530 603.00 | | 530 603.00 | 530 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 230 113.00 | | 230 113.00 | 230 113.00 |
CF Disponibilités | 165 139.00 | | 165 139.00 | 165 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 020.00 | | 993 020.00 | 993 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 747.00 | 142 239.00 | 3 887 508.00 | 4 029 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 666.00 | 852 063.00 | | 1 001 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944.00 | 149 603.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 610.00 | 1 041 666.00 | | 1 055 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 435.00 | 1 763 349.00 | | 1 416 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 047.00 | 267 904.00 | | 273 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 049.00 | 361 782.00 | | 642 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 907.00 | 71 792.00 | | 141 907.00 |
EA Autres dettes | 11 793.00 | 17 132.00 | | 11 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 667.00 | 200 000.00 | | 346 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 898.00 | 2 681 961.00 | | 2 831 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 508.00 | 3 723 627.00 | | 3 887 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 667.00 | 1 545 082.00 | | 1 599 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 151.00 | -3 480.00 | 3 314 671.00 | 3 318 151.00 |
FG Production vendue services | 36 436.00 | 16 487.00 | 52 923.00 | 36 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 587.00 | 13 007.00 | 3 367 594.00 | 3 354 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 700.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 1 910.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 263.00 | 1 910.00 | | 6 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 019.00 | -1 910.00 | | 53 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 51 635.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 384.00 | 2 958 441.00 | | 3 446 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 440.00 | 2 808 838.00 | | 3 432 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 944.00 | 149 603.00 | | 13 944.00 |