| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 093.00 | 8 080.00 | 1 012.00 | 9 093.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 631.00 | 26 282.00 | 61 349.00 | 87 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 19 842.00 | 12 369.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 167.00 | 54 206.00 | 149 961.00 | 204 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 211.00 | 45 053.00 | 307 158.00 | 352 211.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 303 624.00 | | 303 624.00 | 303 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 421.00 | 45 053.00 | 625 368.00 | 670 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 589.00 | 99 259.00 | 775 329.00 | 874 589.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 028.00 | | | 131 028.00 |
DL TOTAL (I) | 318 220.00 | | | 318 220.00 |
DP Provisions pour risques | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 123.00 | | | 192 123.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 031.00 | | | 407 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 329.00 | | | 775 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 028.00 | | | 346 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 938.00 | | 1 211 938.00 | 1 211 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 938.00 | | 1 211 938.00 | 1 211 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 142.00 | | | 1 268 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 114.00 | | | 1 137 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 028.00 | | | 131 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 063.00 | | 60 105.00 | 144 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 884.00 | | 2 210.00 | 81 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 949.00 | | 57 895.00 | 61 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 855.00 | 19 351.00 | | 34 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | 1 197.00 | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | 18 154.00 | | 27 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 769.00 | 30 078.00 | 45 769.00 | 65 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 769.00 | 30 078.00 | 45 769.00 | 65 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 078.00 | 45 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 352 212.00 | 352 212.00 | | 352 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 082.00 | 363 872.00 | 210.00 | 364 082.00 |