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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 769.00 | 126 000.00 | 1 769.00 | 127 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 830.00 | 2 214 014.00 | 16 815.00 | 2 230 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 473.00 | 309 822.00 | 11 651.00 | 321 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 073.00 | 2 649 836.00 | 30 236.00 | 2 680 073.00 |
BT Marchandises | 760 848.00 | 398 675.00 | 362 173.00 | 760 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BZ Autres créances | 695 952.00 | | 695 952.00 | 695 952.00 |
CF Disponibilités | 1 683 923.00 | | 1 683 923.00 | 1 683 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 537.00 | 398 675.00 | 2 765 862.00 | 3 164 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 493.00 | | 177 493.00 | 177 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 105.00 | 3 048 512.00 | 2 973 593.00 | 6 022 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 614.00 | 598 151.00 | | 190 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 896.00 | -407 536.00 | | -752 896.00 |
DL TOTAL (I) | -557 281.00 | 195 615.00 | | -557 281.00 |
DP Provisions pour risques | 177 493.00 | 68 866.00 | | 177 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 493.00 | 68 866.00 | | 177 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 032.00 | 2 763 993.00 | | 2 133 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 733.00 | 1 105 167.00 | | 652 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 614.00 | 923 872.00 | | 567 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 380.00 | 4 793 033.00 | | 3 353 380.00 |
ED (V) | | 326 422.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 593.00 | 5 383 936.00 | | 2 973 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 380.00 | 5 298 279.00 | | 3 353 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 227.00 | | 3 432 227.00 | 3 432 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 227.00 | | 3 432 227.00 | 3 432 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | -162 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 810.00 | |
GE Autres charges | | | 70 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 351.00 | 10 620 779.00 | | 3 596 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 247.00 | 11 028 315.00 | | 4 349 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 896.00 | -407 536.00 | | -752 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 074.00 | | | 2 680 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 304.00 | | | 2 552 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 553.00 | 508 284.00 | | 2 141 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 553.00 | 508 284.00 | | 2 015 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 866.00 | 177 494.00 | 68 866.00 | 68 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 734.00 | 652 734.00 | | 652 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 277.00 | 327 277.00 | | 327 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 271.00 | 142 271.00 | | 142 271.00 |
UX Autres créances clients | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VC Groupe et associés | 248 790.00 | 248 790.00 | | 248 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 033.00 | 2 133 033.00 | | 2 133 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 060.00 | 240 060.00 | | 240 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
VP Divers | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 767.00 | 719 767.00 | | 719 767.00 |
VW T.V.A. | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 381.00 | 3 353 381.00 | | 3 353 381.00 |