| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 421.00 | 21 799.00 | 5 622.00 | 27 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 260.00 | 21 799.00 | 6 460.00 | 28 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 130.00 | 9 157.00 | 397 973.00 | 407 130.00 |
BZ Autres créances | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
CF Disponibilités | 332 222.00 | | 332 222.00 | 332 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 325.00 | 9 157.00 | 810 168.00 | 819 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 585.00 | 30 957.00 | 816 628.00 | 847 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 440.00 | 73 440.00 | | 133 440.00 |
DH Report à nouveau | 4 816.00 | 5 586.00 | | 4 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 877.00 | 59 230.00 | | 22 877.00 |
DL TOTAL (I) | 172 133.00 | 149 256.00 | | 172 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 519.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 001.00 | 298 014.00 | | 282 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 628.00 | 103 170.00 | | 118 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 509.00 | 12 000.00 | | 13 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 495.00 | 413 703.00 | | 644 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 628.00 | 562 959.00 | | 816 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 495.00 | 413 703.00 | | 644 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 155.00 | | 829 155.00 | 829 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 155.00 | | 829 155.00 | 829 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 19 254.00 | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 666.00 | 1 209 383.00 | | 873 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 789.00 | 1 150 152.00 | | 850 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 877.00 | 59 230.00 | | 22 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 399.00 | | 4 860.00 | 23 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 561.00 | | 4 860.00 | 22 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 949.00 | 2 851.00 | | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 949.00 | 2 851.00 | | 18 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 159.00 | | 38 002.00 | 47 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 159.00 | | 38 002.00 | 47 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 159.00 | | 38 002.00 | 47 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 001.00 | 282 001.00 | | 282 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 397 973.00 | 397 973.00 | | 397 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VB T. V. A. | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VC Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 912.00 | 479 912.00 | | 479 912.00 |
VW T.V.A. | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 495.00 | 644 495.00 | | 644 495.00 |