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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 482.00 | 4 821.00 | 13 661.00 | 18 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 547.00 | 3 018.00 | 14 528.00 | 17 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 640.00 | 7 840.00 | 228 799.00 | 236 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
BZ Autres créances | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
CF Disponibilités | 746 651.00 | | 746 651.00 | 746 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 895.00 | | 969 895.00 | 969 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 536.00 | 7 840.00 | 1 198 695.00 | 1 206 536.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 385.00 | 235 385.00 | | 235 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
DG Autres réserves | 380 125.00 | 353 851.00 | | 380 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 583.00 | 26 274.00 | | 314 583.00 |
DL TOTAL (I) | 953 632.00 | 639 049.00 | | 953 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 549.00 | 16 785.00 | | 17 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 214.00 | 6 507.00 | | 165 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 298.00 | 9 353.00 | | 62 298.00 |
EA Autres dettes | | 13 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 063.00 | 46 035.00 | | 245 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 695.00 | 685 084.00 | | 1 198 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 445.00 | | 551 445.00 | 551 445.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 069.00 | | 552 069.00 | 552 069.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 271.00 | | | 452 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 271.00 | | | 452 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 739.00 | | | 236 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 739.00 | 261.00 | | 236 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 532.00 | -261.00 | | 215 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 600.00 | 11 211.00 | | 18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 854.00 | 86 596.00 | | 1 089 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 270.00 | 60 322.00 | | 775 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 583.00 | 26 274.00 | | 314 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 6 239.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 6 239.00 | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 244.00 | 223 244.00 | | 223 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 063.00 | 245 063.00 | | 245 063.00 |