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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 000.00 | 84 000.00 | 28 000.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 473.00 | 128 376.00 | 78 096.00 | 206 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 893.00 | 212 376.00 | 536 516.00 | 748 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 331.00 | | 318 331.00 | 318 331.00 |
BZ Autres créances | 444 594.00 | | 444 594.00 | 444 594.00 |
CF Disponibilités | 239 213.00 | | 239 213.00 | 239 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 454.00 | | 1 019 454.00 | 1 019 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 347.00 | 212 376.00 | 1 555 971.00 | 1 768 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 664.00 | 13 744.00 | | 15 664.00 |
DG Autres réserves | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 711.00 | 1 920.00 | | -6 711.00 |
DL TOTAL (I) | 252 368.00 | 259 079.00 | | 252 368.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 565.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 221.00 | 718 006.00 | | 257 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 155.00 | 159 430.00 | | 844 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 670.00 | 259 083.00 | | 172 670.00 |
EA Autres dettes | 16 457.00 | 14 300.00 | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 103.00 | 1 151 384.00 | | 1 291 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 971.00 | 1 417 963.00 | | 1 555 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 103.00 | 1 151 384.00 | | 1 291 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 565.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 887 108.00 | 2 380.00 | 3 889 488.00 | 3 887 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 108.00 | 2 380.00 | 3 889 488.00 | 3 887 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 108 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 918.00 | 41 331.00 | | 47 918.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 306.00 | 1 663.00 | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 264.00 | 2 556.00 | | 13 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 264.00 | 3 306.00 | | 13 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 164.00 | -3 306.00 | | -13 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 374.00 | 3 457 855.00 | | 4 061 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 085.00 | 3 455 935.00 | | 4 068 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 711.00 | 1 920.00 | | -6 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 319.00 | 488 120.00 | | 267 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 839.00 | 318 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 253.00 | | 161 058.00 | 307 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | 380.00 | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 809.00 | 116 588.00 | 43 021.00 | 138 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 809.00 | 116 588.00 | 43 021.00 | 138 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 155.00 | 844 155.00 | | 844 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 806.00 | 88 806.00 | | 88 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 318 331.00 | 318 331.00 | | 318 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 238 447.00 | 238 447.00 | | 238 447.00 |
VC Groupe et associés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 257 221.00 | 257 221.00 | | 257 221.00 |
VP Divers | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 012.00 | 776 012.00 | | 776 012.00 |
VW T.V.A. | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 103.00 | 1 291 103.00 | | 1 291 103.00 |