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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 250.00 | 250.00 | 130 000.00 | 130 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
084 Disponibilités | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
110 Total général Actif | 144 574.00 | 250.00 | 144 324.00 | 144 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 362.00 | 49 851.00 | | 32 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 862.00 | 49 851.00 | | 42 862.00 |
242 Autres charges externes. | 17 155.00 | 17 801.00 | | 17 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 914.00 | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 338.00 | 18 715.00 | | 18 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 524.00 | 31 136.00 | | 24 524.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 981.00 | | | 981.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 930.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 675.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 4 531.00 | | 2 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 306.00 | 25 003.00 | | 22 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 934.00 | | | 2 934.00 |