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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 684.00 | 51 231.00 | 8 453.00 | 59 684.00 |
040 Immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 718.00 | 51 231.00 | 98 487.00 | 149 718.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
110 Total général Actif | 207 912.00 | 51 231.00 | 156 681.00 | 207 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 313.00 | 153 143.00 | | 113 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 855.00 | 153 181.00 | | 120 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -255.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 182.00 | 1 652.00 | | 4 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 42 989.00 | 57 091.00 | | 42 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 728.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 775.00 | 28 980.00 | | 33 775.00 |
252 Charges sociales | 4 604.00 | 1 559.00 | | 4 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 087.00 | 16 679.00 | | 4 087.00 |
262 Autres charges | | 55.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 396.00 | 107 489.00 | | 91 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 458.00 | 45 692.00 | | 29 458.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | 2 107.00 | | 1 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 7 248.00 | | 3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 482.00 | 36 338.00 | | 24 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |