| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 320 053.00 | 305 708.00 | 14 345.00 | 320 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 246.00 | 721 857.00 | 472 388.00 | 1 194 246.00 |
AH Fonds commercial | 152 733 093.00 | | 152 733 093.00 | 152 733 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 822.00 | 2 035.00 | 28 788.00 | 30 822.00 |
AN Terrains | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
AP Constructions | 2 114 129.00 | 955 807.00 | 1 158 322.00 | 2 114 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 195.00 | 62 466.00 | -34 270.00 | 28 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 729 924.00 | 40 801 399.00 | 43 928 525.00 | 84 729 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 603 621.00 | | 10 603 621.00 | 10 603 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 578 251.00 | | 9 578 251.00 | 9 578 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224 737.00 | | 2 224 737.00 | 2 224 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 947 113.00 | 42 849 271.00 | 252 097 841.00 | 294 947 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460 776.00 | | 5 460 776.00 | 5 460 776.00 |
BZ Autres créances | 70 364 678.00 | | 70 364 678.00 | 70 364 678.00 |
CF Disponibilités | 11 835 959.00 | | 11 835 959.00 | 11 835 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 722 054.00 | | 87 722 054.00 | 87 722 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 608 892.00 | | 2 608 892.00 | 2 608 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 461 461.00 | 42 849 271.00 | 345 612 190.00 | 388 461 461.00 |
CU Autres participations | 31 324 920.00 | | 31 324 920.00 | 31 324 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 183 402.00 | | 3 183 402.00 | 3 183 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 944 852.00 | 103 944 851.00 | | 103 944 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 110 180.00 | 34 110 180.00 | | 34 110 180.00 |
DH Report à nouveau | -36 421 875.00 | -26 396 617.00 | | -36 421 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 031 196.00 | -10 025 258.00 | | -11 031 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 648 073.00 | 18 753 726.00 | | 19 648 073.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013 314.00 | 768 664.00 | | 1 013 314.00 |
DL TOTAL (I) | 111 263 347.00 | 121 155 547.00 | | 111 263 347.00 |
DP Provisions pour risques | 438 400.00 | 506 730.00 | | 438 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 400.00 | 506 730.00 | | 438 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 379 811.00 | 119 869 813.00 | | 143 379 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 957.00 | 499 623.00 | | 40 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862 296.00 | 3 420 950.00 | | 4 862 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 081 946.00 | | |
EA Autres dettes | 84 293 963.00 | 78 749 513.00 | | 84 293 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 723 557.00 | 204 768 375.00 | | 232 723 557.00 |
ED (V) | 1 186 886.00 | 56 833.00 | | 1 186 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 612 190.00 | 326 487 485.00 | | 345 612 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 577 027.00 | 192 840 791.00 | | 232 577 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 187 617.00 | | 13 187 617.00 | 13 187 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 187 617.00 | | 13 187 617.00 | 13 187 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 871 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 777 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 709 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 931 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 871 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 680.00 | 40 844.00 | | 30 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641 151.00 | 1 912 321.00 | | 641 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 307.00 | 187 500.00 | | 379 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 139.00 | 2 140 665.00 | | 1 051 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798 601.00 | 1 272 441.00 | | 798 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 324.00 | 114 624.00 | | 78 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 149.00 | 471 989.00 | | 386 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 075.00 | 1 859 055.00 | | 1 263 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 936.00 | 281 610.00 | | -211 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 052 217.00 | -6 861 698.00 | | -6 052 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 620 476.00 | 23 100 748.00 | | 17 620 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 651 673.00 | 33 126 006.00 | | 28 651 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 031 196.00 | -10 025 258.00 | | -11 031 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 036.00 | 175 075.00 | | 155 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 740 773.00 | | 13 082 030.00 | 286 740 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 052.00 | | | 320 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 829 741.00 | 43 191 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875 691.00 | 294 947 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 958 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045 949.00 | 97 477 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 592 730.00 | | 358 230.00 | 153 592 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 433 257.00 | | 8 090 427.00 | 91 433 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 387 533.00 | | 4 633 372.00 | 41 387 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 493 669.00 | 6 491 644.00 | 136 042.00 | 36 493 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 401.00 | 10 307.00 | | 295 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 709.00 | 64 183.00 | | 659 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 538 559.00 | 6 417 155.00 | 136 042.00 | 35 538 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 768 665.00 | 244 649.00 | | 768 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 730.00 | 141 500.00 | 209 830.00 | 506 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 395.00 | 386 149.00 | 209 830.00 | 1 275 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 149.00 | 209 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 514.00 | 795 514.00 | | 795 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 925.00 | 1 862 925.00 | | 1 862 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 293 962.00 | 84 293 962.00 | | 84 293 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 578 250.00 | 9 578 250.00 | | 9 578 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224 736.00 | 2 224 736.00 | | 2 224 736.00 |
UX Autres créances clients | 5 460 776.00 | 5 460 776.00 | | 5 460 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237 424.00 | 237 424.00 | | 237 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 558 847.00 | 1 558 847.00 | | 1 558 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 379 810.00 | 143 379 810.00 | | 143 379 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 032 964.00 | | | 29 032 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 222 262.00 | | | 5 222 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400 817.00 | 6 400 817.00 | | 6 400 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812 006.00 | 812 006.00 | | 812 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 166 797.00 | 62 166 797.00 | | 62 166 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 628 442.00 | 87 628 442.00 | | 87 628 442.00 |
VW T.V.A. | 1 391 852.00 | 1 391 853.00 | | 1 391 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 577 027.00 | 232 577 027.00 | | 232 577 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469 686.00 | 1 078 775.00 | | 469 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 863 057.00 | 987 814.00 | | 863 057.00 |
ST Autres comptes | 2 674 501.00 | 3 129 348.00 | | 2 674 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 778 917.00 | 10 702 971.00 | | 7 778 917.00 |
YT Sous‐traitance | 936 141.00 | 977 114.00 | | 936 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 893.00 | 390 864.00 | | 293 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 377.00 | 148 204.00 | | 28 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498 064.00 | 1 226 980.00 | | 498 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 889 846.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 697 259.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 546 513.00 | 16 188 113.00 | | 12 546 513.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |