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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 163.00 | 435.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 599.00 | 163.00 | 90 435.00 | 90 599.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 294.00 | 163.00 | 96 130.00 | 96 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 972.00 | -247.00 | | 13 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 473.00 | 14 319.00 | | 14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 29 545.00 | 15 072.00 | | 29 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 048.00 | 65 804.00 | | 53 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 1 932.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 1 440.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 584.00 | 78 555.00 | | 66 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 130.00 | 93 627.00 | | 96 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 862.00 | 25 981.00 | | 26 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527.00 | 3 680.00 | | 3 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 473.00 | 14 320.00 | | 14 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | 599.00 | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 048.00 | 13 326.00 | 39 723.00 | 53 048.00 |
VI Groupe et associés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 585.00 | 26 862.00 | 39 723.00 | 66 585.00 |