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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 335.00 | 8 826.00 | 8 509.00 | 17 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 215 312.00 | | 215 312.00 | 215 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 996.00 | 14 528.00 | 13 468.00 | 27 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 278.00 | 18 170.00 | 35 108.00 | 53 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 321.00 | 42 124.00 | 274 197.00 | 316 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CF Disponibilités | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 361.00 | 42 124.00 | 321 237.00 | 363 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 630.00 | -14 437.00 | | -29 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 860.00 | -15 193.00 | | 25 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229.00 | -24 630.00 | | 1 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 330.00 | 240 069.00 | | 255 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 945.00 | 51 691.00 | | 36 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 14 129.00 | | 17 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301.00 | 18 406.00 | | 9 301.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 52.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 008.00 | 324 348.00 | | 320 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 237.00 | 299 718.00 | | 321 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 525.00 | 149 353.00 | | 162 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 936.00 | | 365 936.00 | 365 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 936.00 | | 365 936.00 | 365 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 577.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 311.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 742.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -742.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 223.00 | 392 406.00 | | 405 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 363.00 | 407 599.00 | | 379 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 860.00 | -15 193.00 | | 25 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845.00 | 1 551.00 | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 635.00 | | 2 686.00 | 313 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 588.00 | | 2 686.00 | 78 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 547.00 | 16 577.00 | | 25 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 357.00 | 3 469.00 | | 5 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | 13 108.00 | | 19 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 011.00 | 37 528.00 | 156 063.00 | 195 011.00 |
VI Groupe et associés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VP Divers | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 008.00 | 162 525.00 | 156 063.00 | 320 008.00 |